Bugün TCMB merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. 250 ile 350 baz puan arasında değişen tahminler, Borsa İstanbul’u ve hisse senetlerini nasıl etkileyecek?
24 Temmuz tarihli Bist bültenini yayınlayan İntegral Analiz, Borsa İstanbul’u değerlendirdi.
Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksinde dün hafif kar realizasyonu hakimdi. Günlük kapanış 10591 seviyesinde gerçekleşti. XBANK ise günü 15891 seviyesinde kapattı. Bugün ana gündem maddesi TCMB’nin PPK toplantısı olacak. Piyasa, Merkez Bankası’ndan 250 baz puan faiz indirimi bekliyor. Bu beklentilerin Borsa İstanbul’da fiyatlandığını söyleyebiliriz. Beklentinin üzerinde bir faiz indirimi almamız durumunda, piyasada alımlar hız kazanabilir. Bu noktada faiz kararının yanı sıra karar metnindeki ifadeler de yakından takip edilecek. Bu toplantıda faiz indiriminden ziyade, yılsonuna kadar faiz indirim patikasının devam edip etmeyeceğine dair beklentiler önemli olacaktır. 2025 yılsonuna kadar toplam dört PPK toplantısı izleyeceğiz. Her şey yolunda giderse toplam 1000 baz puanlık faiz indirimi ile yılsonu %36 seviyesinde bir politika faizi ile kapatmayı bekliyoruz. Bugün karar metninde buna ışık yakılırsa, Borsa İstanbul’da olumlu bir havanın hakim olmasını bekleriz. 250 baz puan üzerinde bir faiz indirimi gelmesi durumunda, piyasa bunu olumlu algılayacaktır. Bu noktada haraketliliğin bankacılık endeksi öncülüğünde olmasını bekliyoruz. XBANK’ta 16450 seviyesi kritik direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. BİST100 endeksinde ise 10400 desteği üzerinde tutunmak önemli. Yukarı yönlü hareketliliklerde 10800 seviyesi ana direnç bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecek.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
EGEEN, SASA: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
AEFES, BTCIM: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
CCOLA, GUBRF: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ASELS, OTKAR: Güçlü teknik görünüm korunuyor
*Haftalık takibimizdeki hisselerde BERA, CANTE, GRSEL ve KTLEV hedef oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.
BIST 100 Endeksi
BİST100 endeksinde hafif kar realizasyonu yaşandı. 10400 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecek. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece güçlü teknik görünümün korunmasını bekleriz. Yukarıda ise 10800 seviyesi ana direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Faiz karar gününde olmamızdan dolayı hareketliliğin fazla olacağı bir seans olabilir. 10400 desteğinin kırılması durumunda 10200 seviyesini takip edeceğiz. 10800 direninin aşılması halinde ise 11250 seviyesi güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak.
Destekler: 10565 / 10400 / 10200
Dirençler: 10800 / 10900 / 11250
VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS
BİST 30 spot endeksi haftanın üçüncü işlem gününde %0,36 değer kaybederek günü 11766 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste 22 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu 11813 puan seviyesi yakın direnç konumunda. Bu direncin altındaki seyrin devam etmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların korunması kazanç yaratmaya devam edebilir. Bu direncin üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi durumunda ise yukarı yönlü eğilimin yeniden güç kazanmasını ve yukarı yönde 11875 – 12000 puan bandının test edilmesini bekleriz. Bu durumda spotta 12000 puan seviyesine yakın seviyelere gelindiğinde vadeli taraftaki uzun pozisyonlarda kar realizasyonu değerlendirilebilir.
