Yatırım dünyasında sıkça duyulan ve pek çok yatırımcının piyasa analizlerinde kullandığı güçlü tekniklerden biri Elliot Dalga Prensibi olarak bilinir. Finansal piyasaların doğal bir döngü ve ritim içinde hareket ettiğini savunan bu prensip temelde bir teoriye dayanır. 1930’lu yıllarda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen teori, piyasa hareketlerini anlamak ve gelecekteki trendleri tahmin etmek için kullanılır. Elliot Dalga Prensibi’nin ardındaki temel fikir, yatırımcı psikolojisinin ve toplu davranışların piyasa fiyat hareketlerinde belirli bir düzen içinde kendini gösterdiğidir. Siz de “Elliot nedir?” ve “Yatırımcılara nasıl fayda sağlar” sorularını merak ediyorsanız, gelin ayrıntılara birlikte göz atalım.
Elliot Dalga Teorisi Nasıl Ortaya Çıktı?
Elliot Dalga Teorisi, 1930’lu yıllarda Ralph Nelson Elliot tarafından ortaya atılmıştır. Elliot, uzun yıllar boyunca finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini analiz ederek bu hareketlerin kaotik gibi görünse de aslında belirli kalıplar ve döngüler izlediğini fark etmiştir. Gözlemleri sonucunda piyasa dalgalarının belirli ritim içinde hareket ettiğini öne süren Elliot, bu döngülerin beş dalgalı bir yükseliş ve üç dalgalı bir düşüş formasyonunda olduğunu keşfetmiştir. Teorisi, Dow Teorisi gibi önceki piyasa analiz yöntemlerinden ilham alarak piyasa trendlerini ve yatırımcı psikolojisini daha iyi anlamak için geliştirilmiştir. Teori, zamanla yatırımcılar ile analistler arasında popülerlik kazanmış, günümüzde teknik analizde önemli bir araç haline gelmiştir.
Elliot Dalga Prensibi Forex’te Nasıl Bulunur?
Elliot Dalga Prensibi Forex piyasasında fiyat hareketlerini analiz etmek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan tekniklerden biridir. Forex’te Elliot Dalga Prensibi’ni bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- Öncelikle piyasanın genel eğilimini belirleyin. Bu eğilim yükselen, düşen veya yatay yönlü olabilir. Trendin yönü, dalga yapısını belirlemede büyük öneme sahiptir.
- Elliot Dalga Prensibi’ne göre piyasa hareketleri, beş dalgalı bir trend (Impulse Waves) ve üç dalgalı bir düzeltme (Corrective Waves) döngüsünden oluşur. İlk beş dalga ana trendin yönünde hareket ederken sonraki üç dalga bu trendin düzeltmesini oluşturur.
- Fibonacci düzeltme seviyeleri, dalga yapısını doğrulamak, potansiyel destek ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılır. Fiyat hareketlerinin belirli Fibonacci seviyelerinde duraklayabileceğini ya da geri dönebileceğini gözlemleyin.
- Grafik üzerinde dalgaları belirlemek için çeşitli teknik analiz araçları kullanın. Söz konusu araçlar trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve diğer göstergeleri içerebilir. Dalga yapısının doğru şekilde belirlenmesi doğru tahminlerde bulunmanıza yardımcı olacaktır.
- Piyasa hareketlerini dalga yapısına göre sayın. İlk beş dalgayı (Impulse) ve ardından gelen üç dalgayı (Correction) belirleyin. Bu sayım, piyasanın mevcut durumunu ve gelecekteki olası hareketlerini anlamanıza yardımcı olacaktır.
- Elliot Dalga Prensibi’ni doğru şekilde uygulamak zaman ve pratik gerektirir. Farklı zaman dilimlerinde ve piyasa koşullarında bu yöntemi test ederek deneyim kazanın.
Grand Supercycle: Birkaç Yüzyıl
Elliot Dalga Prensibi’nde en büyük ve en uzun süreli dalga döngüsü Grand Supercycle olarak ifade edilir. Birkaç yüzyıl sürebilen ve bir finansal piyasadaki çok geniş çaplı trend değişimlerini kapsayan hareketi temsil eden Grand Supercycle dalgaları, tarih boyunca büyük ekonomik ve sosyal değişimlerle ilişkilendirilir. Genellikle birkaç süper döngü ve döngüyü içeren büyük dalga yapıları, yatırımcılar ve analistler için uzun vadeli piyasa trendlerini anlamada büyük öneme sahiptir.
Supercycle: Birkaç On Yıl (40–70 Yıl Civarında)
Elliot Dalga Prensibi’nde birkaç on yıl süren (genellikle 40-70 yıl arasında) uzun vadeli dalga döngüsüne Supercycle adı verilir. Büyük ekonomik ve finansal trendleri kapsayan ve bir piyasanın genel yöneliminde önemli değişiklikleri temsil eden Supercycle dalgaları, birden fazla dalga (cycle) ve birincil dalga (primary cycle) içerir. Bu döngüler, büyük ekonomik olaylar ve uzun süreli yatırım fırsatlarıyla ilişkilendirilebilir.
Cycle: Birkaç Yıl (Uzatmalarda Birkaç On Yıl)
Cycle, birkaç yıl süren (bazı durumlarda birkaç on yıl sürebilen) orta vadeli dalga döngüsünü ifade eder. Ekonomik döngülerle uyumlu olarak piyasa trendlerini ve dönüşlerini belirleyen Cycle dalgaları, birden fazla primary ve intermediate dalgayı içerir. Piyasaların daha kısa vadeli ancak yine de önemli eğilimlerini ve değişimlerini analiz etmek için kullanılır.
Primary: Birkaç Ay veya Birkaç Yıl
Birkaç ay ile birkaç yıl süren kısa ve orta vadeli dalga döngüsü ise Primary olarak bilinir. Piyasa trendlerinin belirgin aşamalarını kapsayan Primary dalgalar, bir trendin ana hareketlerini ve düzeltmelerini gösterir. Bu dalga yapıları, kısa ve orta vadeli yatırım kararlarını desteklemek için kullanıldığından piyasa davranışlarını anlamada önemli rol oynar.
Intermediate: Birkaç Hafta-Ay
Elliot Dalga Prensibi’nde Intermediate, birkaç hafta ile birkaç ay süren kısa vadeli dalga döngüsünü ifade eder. Piyasanın daha kısa süreli hareketlerini ve dalgalanmalarını kapsayan döngüler primary dalgalar içinde yer alır. Intermediate dalgalar ise piyasa trendlerindeki geçici değişiklikler ile düzeltmeleri gösterir. Bu dalga yapıları kısa vadeli yatırım stratejilerini desteklemek ve piyasa hareketlerinin ayrıntılı bir görünümünü sağlamak için tercih edilir.
Minor: Birkaç Hafta
Elliot Dalga Prensibi kapsamında yer alan Minor dalgalar, birkaç hafta süren çok kısa vadeli dalga döngüsünü ifade eder. Piyasanın kısa süreli hareketlerini ve dalgalanmalarını kapsayan döngüler intermediate dalgalar sürecinde yer alır. Piyasa trendlerindeki günlük ya da haftalık değişiklikler ile düzeltmeleri gösteren Minor dalgalar ise yatırımcıların kısa vadeli fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olur. Günlük veya haftalık işlem stratejilerini desteklemek ve piyasa hareketlerinin daha detaylı bir analizini sağlamak için minor dalga yapılarını takip etmek oldukça sık kullanılır.
Minute: Birkaç Gün
Birkaç gün süren en kısa vadeli dalga döngüsüne Minute adı verilir. Bu döngü, piyasanın çok kısa süreli hareketlerini ve dalgalanmalarını kapsadığından minor dalgalar içinde yer alır. Minute dalgalar, piyasa trendlerindeki günlük değişiklikleri ve düzeltmeleri gösterdiğinden yatırımcıların çok kısa vadeli fırsatları yakalamalarına ve günlük işlem stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur. Piyasa hareketlerinin en ince detaylarını analiz etmek ve hızlı işlem kararları almak için minute dalgalar oldukça faydalı bilgiler sağlayabilir.
Minuette: Birkaç Saat
Elliot Dalga Prensibi’nde birkaç saat süren kısa vadeli dalga döngüsü Minuette olarak ifade edilir. Piyasanın çok kısa süreli hareketlerini ve dalgalanmalarını kapsayan bu döngü, minute dalgalar içinde kendine yer bulur. Minuette dalgalar, piyasa trendlerindeki saatlik değişiklikleri ve düzeltmeleri gösterdiğinden yatırımcıların gün içi fırsatları değerlendirmeleri konusunda yardımcıdır. Çok kısa vadeli işlem stratejilerini desteklemek ve saatlik piyasa hareketlerinin daha detaylı analizini sağlamak için bu dalga yapıları sıkça kullanılır.
Subminuette: Birkaç Dakika
Subminuette, birkaç dakika süren en kısa vadeli dalga döngüsünü verilen addır. Döngü, piyasanın anlık hareketleri ile dalgalanmalarını kapsar. Piyasa trendlerindeki dakikalık değişiklikleri ve düzeltmeleri gösteren Subminuette dalgalar, yatırımcıların çok kısa vadeli fırsatları yakalamalarına ve hızlı işlem stratejilerini uygulamalarına yardımcı olur. Özellikle anlık piyasa hareketlerini analiz etmek ve saniyeler içinde karar almak için kullanılır.
Yatırımcılara, piyasa hareketlerini daha derinlemesine anlamak ve gelecekteki trendleri tahmin etmek için güçlü bir araç sunan Elliot Dalga Prensibi günümüzde büyük önem kazanmıştır. Grand Supercycle’dan Subminuette’ye kadar uzanan çeşitli dalga döngüleri, piyasanın farklı zaman dilimlerinde nasıl davrandığını analiz etmek için kapsamlı çerçeve sağlar. Finansal piyasaların karmaşıklığını anlamaya yardımcı olan bu teori, yatırımcı psikolojisinin ve toplu davranışların piyasa üzerindeki etkilerini de ortaya koyar. Elliot Dalga Prensibi’nin doğru şekilde uygulanması, yatırımcıların piyasalarda daha başarılı olmalarına katkıda bulunur.
Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz temel analiz eğitimlerimizle piyasaları yakından takip etmenizi sağlayacak, teknik analiz eğitimlerimizde Elliot Dalgası gibi, grafik okuma teknikleri konusunda bilgi birikiminizi geliştirebilirsiniz. Bunun için sayfada bulunan eğitim duyurularımız aracılığıyla kontenjanlarla sınırlı ücretsiz eğitimlerimize rezervasyon yapabilirsiniz.
