Hisse derinlik, bir hissenin gidebileceği sınırları gösteren bir tablo üzerinde, alış ve satış emirlerinin verildiği bölgelerin yoğunluğunu verir. Hisse derinlik analizi, eskiden tahta sisteminde elle yapılsa bugün alış ve satış emirleri otomatik olarak hesaplanıyor ve bize derinlik bölgeleri veriliyor. Hisse derinliği, yatırım stratejilerimizde yoğun olarak kullanırız. Hangi bölgelerde alıcıların ve satıcıların beklediği ve ne kadar lotun beklemede olduğunu bize anlatan önemli göstergeler sunar.
Hisse Derinlik Analizi Nedir?
Hisse derinlik analizi, bir fiyat üzerindeki alış ve satış seviyelerindeki alıcıların ve satıcıların yoğunlaştığı bölgeler hakkında bize kritik bilgiler verir. Bu bilgilerden yararlanarak bir hisse senedini hangi fiyat seviyesinden alabileceğimizi veya satabileceğimizi görürüz.
Bu analizler eski dönemlerde elle yapılan hesaplamalarla bulunurdu. Tahtalara alıcıların ve satıcıların yoğunlaştığı bölgeler yazılsa da lot miktarlarının elle hesaplanarak yoğunlukların nerelerde yaşandığını bulmak gerekiyordu.
Günümüzde hemen her borsa ekranında hisse derinlik seviyelerini görmek mümkün. Genellikle alıcılar mavi ve satıcılar kırmızı renkle işaretlenirken renklerin açıklığı o bölgede alıcıların daha az olduğunu gösterir işaretlerdir.
Hisse Derinlik Analizi Ne İşe Yarar?
Hisse derinlik analizi pek çok açıdan yatırım stratejilerimizde işimize yarayacak çözümler sunar. Bunu iki şekilde ayırmak mümkündür.
Alırken
Hisse senedi alacağımız zaman hisse derinliklerine bakarak başka alıcıların hangi seviyelerde beklediğini görebiliriz. Buradan yeni emirler gelmemesi durumunda, mevcut seviyeden ne yöne doğru gitmesi muhtemel olduğunu da anlayabiliriz. Günlük büyük hareketler yapan hisse senetlerinin gün içindeki fiyat seviyelerini buradan görebiliriz.
Örneğin, bir hisse senedinin yukarıda daha fazla satıcısı, aşağıda daha fazla alıcısı bulunuyorsa, bu hisse senedinin aşağı yönde bir hareket gerçekleştireceğini tahmin edebiliriz. Ancak her zaman bu öngörüler de doğru çıkmaz. Çünkü hisse derinlik analizi bize sadece o esnada bekleyen emirlerin mevcut durumu hakkında bilgi verir.
Bu bilgilerden yola çıkarak, o an için geçerli bir strateji ve ileriye dönük, daha az net bazı fikirler edinmemizi sağlar.
Satarken
Hisselerimizi satacağımız zaman mevcut fiyattan mı satmalıyız? Daha aşağı düşecekse, mevcut fiyattan satmak bizim daha fazla kazanmamıza sebep olacaktır. Ancak hisse fiyatları yukarı yönde hareket edecek olursa, bu sefer daha düşük fiyattan satmak istemeyiz.
O andaki kararsızlığınız veya ölçüp biçmeden vereceğiniz bir karar sizi zarar ettirebilir. Hisse senedi satarken hisse derinlik tablolarına bakarak daha fazla bilgi edinmek mümkündür. Mesela, bulunduğumuz seviyenin yukarı kısımlarında alıcılar yoğunlaştıysa, yapacağımız satışların işlemesi çok geç olmayacaktır. Hangi fiyattan satacağımız kararı, satıcıların alıcılardan daha fazla olduğu bir noktaya yakın bir seviye olabilir.
Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, siz buna baktığınız andaki gelişmeleri görürsünüz. Bakmanızın ardından piyasaya girecek ve yüklü alım veya satım yapacak herhangi bir aktör derinlik tablosunda değişikliğe sebep olacaktır.
Hisse Derinlik Analizinden Nasıl Yararlanılır?
Hisse derinlik analizlerinden yararlanmak için borsa platformlarını kullanabilirsiniz. Bu platformlarda işlem yapmak istediğiniz hisse senedinin detay sayfasına girdiğinizde buradan analiz etmek istediğiniz alanlar içinde Hisse Derinlik sayfasını bulabilirsiniz.
Hisse Derinlik Analizi’nin nerede bulunduğu platformlara göre değişkenlik gösterecektir. Bu analizler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz yandaki formu da doldurabilirsiniz.
Hisse Derinlik Tablosu Nasıl İzlenir?
Hisse derinlik tablosunu sürekli olarak izleyebilirsiniz. Yine platformdan platforma değişiklik göstermekle beraber sürekli güncellenen sayfalar olabileceği gibi, siz sayfayı yeniledikçe veya çıkıp yeniden girdikçe tablonun güncellendiği bir platform kullanıyor olabilirsiniz.
Bu tablolarda anlık olarak alım satım emri verenleri veya emrini geri çekenleri görebildiğiniz gibi, fiyat hareketleriyle derinliğin nasıl etkilendiğini de izleyebilirsiniz.
Hisse Derinlik Analizinin Avantajları Nelerdir?
Hisse derinlik analizinin avantajları, alım ve satım için alacağınız kararı şekillendirir. Bir karar vermeden önce o kararın doğru olup olmadığını sorgularız. Hisse derinlik analiziyle bu kararımızın doğruluğundan emin oluruz. Emin olmasak da kararımızı değiştirmemize yardımcı olabilir.
Hisse derinlik araştırmaları ile vereceğimiz kararları gözden geçirebiliriz ve kararımızı uygulamakla vazgeçmek arasında bir tercih yapabiliriz. Bu avantaj bizi daha az kar elde etmekten veya daha çok zarar etmekten kuratarabilir.
Hisse Derinlikte Kaç Kademe Var?
Hisse derinliğindeki kademelerin sayısı çok farklı koşullara göre değişkenlik göstermekte. Örneğin, Forex işlemlerinde bu kademenin belli bir sınırı yoktur. Çünkü taban ve tavan fiyat uygulaması Forex’te bulunmuyor. Maksimum kar ve maksimum zarar arasında bir yerde fiyatlar hareket etmektedir. Bunun için Forex piyasalarında derinliğin spektrumu, verilen en yüksek fiyatla verilen en düşük fiyat arasında sınırlanır.
Ancak Borsa İstanbul gibi tavan ve taban fiyat uygulaması olan bir piyasada bunun sınırı vardır. BIST hisselerinde hisse derinlik aralığı +yüzde 10 ile -yüzde 10 arasında bulunur.
Örneğin, bir hisse senedinin fiyatı 10 liraysa, bu hisse senedi 9 lira ile 11 lira arasında değişecek demektir. Gün için 9 liraya kadar da düşebilir, 11 liraya kadar da çıkabilir. Hatta önce tavana sonra tabana veya önce tabana sonra tavana da ulaşabilir.
Burada bulunan derinlik analizindeki kademe sayısı da verilebilecek emir genişliği ile aynı olacaktır. Örneğin, 10 liralık bir hisse senedinde teklif basamakları 10 kuruş olarak belirlenmişse, 10 lira, 10,10 lira, 10,20 lira gibi kademelerle yukarıda 10 basamak, aşağıda 10 basamak ve fiyatın başladığı yer 1 basamak olmak üzere 21 kademeli bir hisse derinlik oranı bulunacaktır.
