Pera Yatırım Holding Şirket Satın Aldı

Paylaş

İçindekiler

100.000 $
Sanal Parayla
ÜCRETSİZ FOREX EĞİTİMİ

2024 yılı 3. Çeyrek K/Z Oranı: %30 / %70

Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) bir şirket satın alımı gerçekleştirdi. PEHOL’den KAP’a gönderilen bilgiye göre holdingin satın aldığı şirket Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş. oldu. Satın alma iki aşamada gerçekleşecek.

PEHOL’den “İlk aşamada iştirak edilecek şirketin yapacağı sermaye artışı için ödenecek 600.000 USD karşılığında ortaklık oranı %10 olacaktır. İkinci aşamada iştirak edilecek şirketin ortaklarından toplam 720.000 USD karşılğında alınacak paylar ile ortaklık oranı %22’ye yükselecektir.” şeklinde bilgi verilen finansal duran varlık edinimi, finansal duran varlığın ortaklığın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki aktif toplamına oranı ise yüzde 2,21 olacak.

Trive Yatırım tarafından değerlemesi yapılan şirketin tutarı ise 272 milyon 927 bin 922 lira olarak bulundu. Satın alma işleminin bu tutar üzerinden yapılan pazarlıkla belirlendiği de açıklanan bilgiler arasında.

Alınacak şirketin Dr. Günet Eroğlu’ndan 3 taksitle alınacağı kaydedilirken, ilk taksitte 600 bin dolar ödeme yapılarak şirkete yüzde 10 oranında ortak olunacak. Ekim ayında yapılacak 420 bin dolarlık ikinci ödemeyle şirketin ortaklık oranı yüzde 17’ye ulaşacak. Son taksit ise 2025 yılının Mart ayında gerçekleşecek. 300 bin dolarlık son taksitle beraber ortaklık oranı yüzde 22 olacak.

PEHOL’den KAP’a gönderilen tabloda şu bilgilere yer verildi;

PEHOL Finansal Duran Varlık Edinim Tablosu

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/07/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHealth Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirket sağlık yazılımı sektöründe faaliyet göstermektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TL
Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31/03/2025
Edinme KoşullarıVadeli (Timed)
Vadeli ise Koşullarıİlk aşamada iştirak edilecek şirketin yapacağı sermaye artışı için ödenecek 600.000 USD karşılığında ortaklık oranı %10 olacaktır. İkinci aşamada iştirak edilecek şirketin ortaklarından toplam 720.000 USD karşılğında alınacak paylar ile ortaklık oranı %22’ye yükselecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı12.222 TL
Beher Payın Alış Fiyatı108 USD tutarındaki bedelin TL karşılığı
Toplam Tutar1.320.000 USD tutarındaki bedelin TL karşılığı
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%0
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%22
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%22
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,21
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1.153,5
Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDr. Günet Eroğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/07/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Üzerinden Yapılan Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21/06/2024, 2024/1
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTrive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar272.927.922 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDğerleme raporuyla tespit edilen şirket değeri üzerinden yapılan pazarlıkla iskonto sağlanmıştır.

Şirketten ek olarak şu bilgi verildi;

PEHOL KAP Açıklaması

Yönetim kurulumuz şirketimizin yatırım stratejisi doğrultusunda karlılık oranları ve yabancı para cinsi gelir kapasitesi yüksek olan, Auto Train Brain (ATB) adıyla sağlık sektörüne yönelik olarak ürettiği yazılım ile dünya nüfusunun %10’unu aşan bir oranda görülen özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için çözüm ve eğitim paketi sunan Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş.’ye (HMS) iştirak edilmesine karar vermiştir. HMS’nin ana faaliyet konusu başta disleksi olmak üzere, gelişimsel öğrenme güçlüklerini gidermeye yönelik yazılım ve eğitim paketi ile yazılımın beyin aktivitelerine etkilerini ölçmeye yarayan elektronik başlık satmak olarak özetlenebilir.

2017 yılında Erciyes Teknopark’ta, TÜBİTAK’ın sağladığı fonla kurulan HMS, geliştirdiği ATB yazılımı ile disleksi, disgrafi, dispraksi, otizm, dikkat eksikliği, DEHB, anksiyete, depresyon, epilepsi, Alzheimer’s ve zihinsel yetersizlik gibi durumlara yönelik çözüm yöntemi olarak egzersiz ve eğitim paketi yazılımı geliştirip üretip sunmaktadır. Hedeflediği geniş toplum kesimleri sayesinde her toplumun %50’sine hizmet verme kapasitesine sahip olan ATB içerisinde disleksi/normal ayrımı yapan, disleksi alt grubunu belirleyebilen ve kullanıcısına uygun özel eğitimi öneren yapay zeka modülleri bulunmaktadır. ATB ve ATB için geliştirilen özel başlık sayesinde kullanıcılar, kendilerine özel eğitim ve eğitime ilişkin “nöro geribildirim” programlarına erişebilmekte ve beyin aktivitelerini iyileştirerek bilişsel yeteneklerini geliştirebilmektedir. ATB’nin etkinliği üzerinde yapılan klinik çalışmalarda kullanıcıların okuma becerilerinde ve bilişsel yeteneklerinde %100’e varan artışlar gözlemlenmiştir. Çocuklar için herhangi bir yan etki olmaksızın tüm dünyada en yüksek etki seviyesine (0,88) sahip non-invaziv bir çözüm yöntemi olarak ATB ürünü, sürekli ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlamaktadır.   

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporuna göre HMS’nin şirket değeri 272.927.922 TL (8.279.023 USD) olarak hesaplanmıştır. Şirket değerleme raporu üzerinden yapılan pazarlıklar sonucunda, Pera Yatırım Holding A.Ş., HMS’nin rüçhan haklarını kısıtlayarak yapacağı sermaye artışına, 2024 yılının Eylül ayı sonuna kadar 3 taksitle toplam 600.000 USD karşılığında %10 oranında iştirak edecektir. Pera Yatırım Holding A.Ş., 2024 yılının Ekim ayında HMS ortaklarından Dr. Günet Eroğlu’na yapacağı 420.000 USD’lik ödeme ile ortaklık oranını %17’ye, 2025 yılının Mart ayında yine Dr. Günet Eroğlu’na yapacağı 300.000 USD’lik ödeme ile ortaklık oranını %22’ye yükseltmiş olacaktır.

HMS’ye iştirak edilmesiyle şirketimiz karlılığının orta ve uzun vadede olumlu etkilenmesi beklenmektedir.  

100.000 $
Sanal Parayla
ÜCRETSİZ FOREX EĞİTİMİ

2024 yılı 3. Çeyrek K/Z Oranı: %30 / %70

Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
 
Çekince Notu: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan forex.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
PEHOL Haberleri
PEHOL

Pera Yatırım Holding kayıtlı sermaye tavanının artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapmıştı. PEHOL, kayıtlı sermaye...

PEHOL

Pera Yatırım Holding A (PEHOL) bedelsiz sermaye artırımının yarın dağıtılacağını duyurdu. Pera Yatırım Holding’in 142 milyon...

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MSGYO) sermaye artırımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MSGYO), 13 Kasım 2024 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararıyla bedelsiz sermaye artırımı...

GSRAY

Borsa İstanbul’da GSRAY koduyla işlem gören futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray bedelli sermaye artırımı yapmak üzere...

QNBFK'nın bedelli sermaye artırımı onaylandı.

QNB Finansal Kiralama (QNBFK) 23 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında bedelli sermaye artırımı yapma...

nigbas

Niğbaş Beton Sanayi (NIBAS) bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Şirket 5...